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一天吸金300亿,半天就浮亏逾5亿!爆款基金盘中跌停,9万人被套
04-23 15:47:40 来源:每日经济新闻微信公众号

每日经济新闻微信公众号消息,今年1月,兴全合宜的发行状况已经远不能用“火爆”来形容:1月16日早上10点传出规模已超百亿,中午渠道再传销售已超260亿的消息,仅一天时间该基金便募集到了327亿元,吸引到了近35万名投资者,其中场内投资者达9.5万人。

可没想到,今天(4月23日),兴全合宜在交易所上市首日,盘中就触及跌停,截至午间收盘,下跌0.061元,跌幅达6.37%。以兴全合宜发行份额86.48亿份计算,这9.5万名场内投资者半天时间就浮亏5.27亿元!

众所周知,基金在二级市场上市交易之后,价格往往会反映出投资者对于该基金接下来走势的一种预期,一般来说,在行情好的时候,基于看好未来的基金表现,会出现溢价,而当行情不好的时候,就有可能出现折价。

兴全合宜此次暴跌,或许与其重仓中兴通讯有关。每经小编注意到,该基金在4月份中兴通讯(00763.HK)停牌前增持了200万股;截至4月16日,该基金持有中兴通讯H股股份达到了2500万股;4月18日,对所持有的中兴通讯(000063.SZ)、中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格分别为人民币25.36元和港币20.74元。

每经小编注意到,23日13:44,@兴全基金 通过微博对上述事件进行回应:

兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格为港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%。

基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。

重仓股票多为去年翻倍股

兴全合宜在年初之所以受到追捧,其基金经理谢治宇过往的优秀业绩是一大原因。

公开资料显示,谢治宇,从业十年,基金经理从业5年,五星级基金经理,坚持长期投资、价值投资,2016年与2015年其所管理的两只基金均双双蝉联行业“奥斯卡”称号的金牛基金奖。截至2017年12月31日,谢治宇是全市场已披露年龄数据的44位80后基金经理中唯一的投资总监。其管理的兴全轻资产与兴全合润过去五年的业绩分别是522只同类基金中的第一、第二名,根据东方财富Choice数据显示,其管理的兴全合润分级混合 (163406)期间复权单位净值增长271.75%;兴全轻资产混合(163412)期间复权单位净值增长率为105.67%。

▲来源:天天基金网

每经小编注意到,谢治宇过往管理的四只基金年化回报率均超过了20%。

但兴全合宜可谓是命途多舛。该基金成立初期,就遭遇了1月底到2月初的股市大幅下跌,但当时正处于建仓初期,亏损不大,最低点为0.9648元。

后来在3月中旬的股市阶段高点,净值还曾回到1元以上,最高1.008元,但随后进入下行通道,4月16日净值下跌到0.9646元,已经低于春节前最低点,4月20日净值继续出现下跌,而今天(4月23日)在交易所首次交易,更是遭遇盘中跌停。

但从同期的指数跌幅来看,表现也还算中规中矩。数据显示,截至2018年4月20日,上证指数累计下跌12.28%,沪深300指数下跌13.28%,兴全合宜的净值下跌4.23%。

据理财不二牛,兴全基金表示,步入2018年以来的A股市场受到全球政治、经济各类因素影响,波动率进一步加剧,接下来可能会更多的以一种结构性行情的态势演绎。兴全合宜是一只封闭两年的偏股型投资产品,操作思路依旧是一贯的追求中长期稳健可观的投资回报。

从兴全合宜最新披露的持仓情况(截至4月16日)来看,其前十大重仓股为中国平安、三安光电、五粮液、隆基股份、伊利股份、白云机场、东方雨虹、中际旭创、中兴通讯、大族激光。

不可否认,上述股票既有价值股龙头,还有一些颇具成长空间的成长股龙头,但这些股票的股价大部分在去年已经翻倍,而兴全合宜的建仓时机(1月底到3月)均处于其股价高位,一旦回调,其基金净值必然受到重大冲击。

▲中国平安近一年股价走势

▲三安光电近一年股价走势

▲五粮液近一年股价走势

中兴通讯H股停牌前增持200万股

相较于其他持仓股票,目前最让谢治宇头疼的恐怕还是中兴通讯。

截至4月16日,兴全合宜基金持有中兴通讯H股约2500万股,公允价值约5.14亿元。在所有重仓中兴通讯的基金中,兴全合宜也是持有市值最多的基金之一。每经小编(微信号:nbdnews)查阅兴全合宜此前披露的一季报持仓情况发现,截至3月31日,该基金持有中兴通讯H股约2300万股,也意味着,在这半个月里,兴全合宜还增持了200万股的中兴通讯H股!

▲截至3月31日,兴全合宜持仓情况

以目前中兴通讯事件的进展,兴全基金公司下调到的25.36元(相当于2个跌停)很难支撑,已经有基金公司按照4个跌停估值了,这一点也对兴全合宜交易价格有负面影响。

兴全合宜披露的数据显示,截至 2018 年 4 月 16 日,兴全合宜的持有人总户数 348560户(近35万人),其中场外持有人总户数 253168 户,场内持有人总户数 95392 户,平均每户持有的场内基金份额:90658.13 份。

基金场内份额前十名情况如下:

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显然,场内投资者基本上以个人为主,尤其值得一提的是,在前十大场内持有人中,自然人占据了八席,持有份额最多的自然人——“康沙南”,共持有3450.07万份。

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