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千亿大牛股被富时罗素踢出群 原因竟是这个!
08-22 08:43:39 来源:券商中国

富时罗素全球股票指数迎来大调整,A股这些股票被新纳入!

北京时间8月20日晚间,国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年8月的季度审议结果。公告显示,富时全球股票指数系列本次新纳入71只中国A股。不过,富时罗素本次只对指数成分进行例行技术调整,不涉及A股纳入因子的变化。

券商中国记者注意到,此次富时全球股票指数系列中被新纳入的股票,主要分布在电子、计算机、医疗及电力等板块。同时,还有东方雨虹等多只A股被剔除出指数。

值得注意的是,8月19日、20日,北向资金已连续两日净卖出超百亿元,19日全天净卖出107.83亿元,20日全天继续卖出108.16亿元。分析人士认为,疫情、短期博弈获利兑现等因素或是北向资金出现大幅流出的主要原因。

富时罗素新纳入71只A股,电子、医疗类占比大

8月20日晚,富时罗素公布了旗舰指数2020年8月的季度审议结果。公告显示,富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只中国A股,其中大盘股共11只,中盘股12只,小盘股41只,以及微盘股7只。上述名单中,有10余只属于科创板。

据披露信息,有部分此前已纳入的A股由于市值大小的变化,也进行了分类调整。不过,以上变动将于9月17日收盘后(9月20日开盘前)正式生效。

券商中国记者注意到,在此次调整的A股名单中,被新纳入的股票所属板块主要分布在电子、计算机、医疗器械、医药生物、机械、电力等行业。也有少数金融股也被纳入其中。

具体来看,11只大盘股包括新产业、稳健医疗、爱美客3只医疗器械股;安克创新、传音控股、斯达半导、中微公司、沪硅产业—U5只消费电子或半导体行业股;还包括国电电力、金山办公、石头科技。

12只中盘股包括国际医学、康泰医学2只医药生物股;粤电力A、晋控电力、江苏国信、东华能源等电力、能源类股;华林证券、湘财股份2只券商类股,柏楚电子、道通科技等计算机板块,以及本钢板材和居然之家。

券商中国记者注意到,居然之家早在去年同期,也被富时罗素纳入指数之中,不过所属类别为大盘股,此次已降至中盘股范畴内。数据显示,去年同期至今一年内,该股区间跌幅为-45.6%,市值从619亿跌至336亿。

41只小盘股包括:尔康制药、康华生物,以及科创板的博瑞医药、美迪西和东方生物等医药生物类个股;川能动力、豫能控股、京运通等电力板块股,富瀚微、国科微、拓邦股份、可立克、蔚蓝锂芯等半导体或电子设备类。

7只微盘股为:京城股份、创力集团、设计总院、百傲化学、引力传媒、永艺股份和泉峰汽车。

值得注意的是,此次公布的只是初步名单,富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)来对上述名单小幅调整,最终纳入名单将在指数生效日前确定。

千亿市值白马股东方雨虹遭剔除

券商中国记者注意到,此次调整除了新纳入71只个股外,还有4只股票被富时罗素剔除出富时全球股票指数系列。其中大盘股1只,为东方雨虹;小盘股1只,为ST凯乐;微盘股两只,分别为永冠新材、山东墨龙。

作为A股防水材料龙头股,东方雨虹2018年10月以来涨幅超9倍。今年以来上涨幅度已达31.72%,截至8月20日,市值约为1283亿。此次遭到富时罗素剔除,也备受市场关注。据富时罗素调整理由显示,该股可投资空间下降/未通过自由流通调整审查是其遭剔除的原因。也就是说,东方雨虹的外资持股比例达到了监管上限。

据2013年3月,证监会公布实施的《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》规定,单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。但外资持股比例达到24%被视为预警点,到28%则暂停外资买入。

深交所官网显示,截至8月19日,东方雨虹的QFII/RQFII/深股通投资者持有该股总数已达6.92亿股,占东方雨虹公司总股本比例的27.44%,已经超过预警线。

此外,截至8月19日,还有索菲亚、启明星辰、广联达、国瓷材料、美的集团、格力电器、双环传动、埃斯顿、华测检测共9只个股超过预警线。而此前,美的集团、大族激光等便在遭遇外资持股比例达到上限后,因不再具有可投资空间被各大指数公司剔除。

北向资金连续两日净卖出超百亿

8月19日、20日,北向资金连续两日资金净流出超百亿元引起市场关注。数据显示,周四,北向资金全天净卖出107.83亿元;周五沪深300指数回调1.9%,创业板指数回调2.6%,北向资金净卖出108.16亿元。

板块方面,板块方面,A股医药在龙头股盈利低于预期的带领下大幅下跌,食品饮料跌幅也居前,低估值板块如地产、建材、钢铁,以及偏成长的军工、电子等相对抗跌。

对此,兴业证券策略团队复盘历史上外资净流出超百亿的市场走势后发现,过去11次外资净流出破百亿后15个交易日内,以外资流出破百亿的交易日为基期,外资在之后的15个交易日内大概率将呈现累计净流出态势。

兴业证券认为,这可能是由于外资的兑现浮盈行为。同时,外资单日流出超百亿元后,后续反转为净流入的概率较低。

招商证券策略首席张夏认为,疫情、短期博弈获利兑现等因素是北向资金出现大幅流出的主要原因。而近期北向资金流出,可能与资金短期盈利兑现有关,因为净卖出规模居前的不乏近几个月来涨幅可观的个股。

近期,首只外资公募基金贝莱德基金正式获批,未来将投资A股市场。对于近期短期调整下A股市场的未来投资方向,贝莱德基金投资总监陆文杰分享了其投资观点。

贝莱德基金投资总监陆文杰表示,7月初降准后,近期各方面政策也在愈加关注此问题。近期的监管政策虽引起了市场的波动,但政策目标是为促进行业健康发展,防止资本的无序扩张,归根结底是在利好行业的长期发展。

他认为,中国市场对于投资者来说依然是一个不可或缺的重要市场,后市关注三大方向:

一是具备可持续性的行业,如新能源、ESG以及环保等相关产业;

二是消费技术双循环,中国经济的长期增长机会还在于制造业升级与消费升级这两大主线,看好中国制造业在未来5年到10年的发展前景;

三是数据和信息安全。

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