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万亿美元资管巨头又加仓了!
2022-06-06 19:48:58 来源:中国基金报

中国基金报消息,6月6日,北向资金重现净流入。当天净流入112.55亿元。近期市场上外资看多的声音越来越多。一位头部私募高管表示,目前多种信号显示市场企稳。若外围不确定性降低,中国市场目前是很值得期待的。

而美国万亿美元资管巨头资本集团继续用行动投票,全面加仓中国股票。

资本集团全面加仓

数据显示,美国知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF近期继续加仓了多只中国股票。

资本集团为总部位于洛杉矶的美国资产管理机构,以主动选股,长期投资,多基金经理联合管理制度见长,最新管理规模2.6万亿美元,它是最受国内公募、私募大佬推崇的全球资产管理机构之一。资本集团今年2月底上线了6只主动管理ETF。其中,5只是股票型产品,1只固定收益型产品。5只股票型产品中,3只投资美国市场,2只投资包括中国市场在内的全球市场。

由于,主动管理ETF每天更新持仓, 这家全球资管巨头的中国投资动向得以暴露。基金君持续跟踪,以向大家展现这家深耕中国的万亿巨头最新动向。

来源:根据资本集团官网整理

基金君对比基金近期的持仓表现发现,3月31日至6月3日,两只全球市场股票ETF对持仓中绝大多数的中国股票进行了加仓,这可能与ETF整体规模增长有关系,其中CGXU规模1.89亿美元、CGGO规模2.19亿美元,较ETF上线初期均已实现规模翻倍。

随着规模翻倍,持仓中中国股票也大幅增加。例如,从3月31日至6月3日,CGXU对持仓的中国股票 药明生物技术、药明康德、新奥能源、汇川技术、贵州茅台都进行了持续加仓,持有的上述股票股份数均实现翻倍。

3月31日至6月3日,另一只ETF, CGGO对持仓中国股票中2只(贵州茅台、中国平安)进行了加仓,持有的这两只股票的股份数已经翻倍。CGGO在5月11日至6月3日期间,重新捞回了地产龙头碧桂园。此前,CGGO先持有这只股票,后又清空。

CGXU和CGGO 在2022年2月22日上线,这是资本集团90年历史上,首次推出ETF产品组。

6个交易日净流入超400亿元

来源:Wind

截至6月6日,北向资金连续6个交易日实现净流入,累计净流入405亿元。在2022年,这一连续净流入的态势较为罕见。

个股方面,截至6月2日,过去7天净流入较多的10只股票包括,招商银行、东方财富、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、宁德时代、药明康德、伊利股份、中矿资源。

净流出最多的10只股票为海螺水泥、比亚迪、格力电器、赣锋锂业、保利发展、圣邦股份、天赐材料、韦尔股份、资金矿业、中国建筑。

净流入较多的股票中,招商银行、五粮液、贵州茅台、中国中免等为外资向来喜欢的中国股票。

欧洲头号资管巨头:低配中国是危险的。

与数据相对应,部分外资机构近期也高调发声唱多中国。

日前,欧洲头号资管巨头东方汇理召开二季度展望。

东方汇理资产管理首席投资官孟文睿(Vincent MORTIER)表示,超低利率、负利率的时代已经结束了。这意味着那些由过剩的流动性驱动的市场概念板块会被清洗。这可能包括SPACs,加密货币,超级成长股。投资者会重新调整,转而将注意力放到基本面、公司的杠杆水平和盈利能力上。由于政策和地缘政治方面都还存在不确定性,因此市场还将维持高波动。孟文睿此前表示,低配中国是危险的。

东方汇理资产管理研究所  新兴市场宏观及策略研究主管Alessia Berardi表示,当投资者在比较亚洲和全球其余市场时,中国市场显得非常特别。因为中国的经济政策与其余市场存在显著差异,当欧美在收紧时中国的央行倾向于宽松。相较于其它市场,中国的财政政策也更具支持性。在利率水平上升的时候,东方汇理倾向于对含支持性政策的市场采取建设性的态度。不过,Berardi表示她对亚洲的信用市场采取谨慎态度。

东方汇理表示亚洲新兴市场较少受到俄乌冲突影响。目前对A股持中性态度,对港股持积极态度。东方汇理在报告中写道,尽管上市公司盈利还有可能继续下滑,但我们现在的态度较之前更具建设性。因为现在行业不确定性已经见顶,信贷增长触底,与此同时估值具有吸引力。谈及港股,东方汇理表示,对港股的配置聚焦恢复生产生活(不含房地产),侧重保险和旅游相关的消费公司。

海外中概互联网情绪持续回暖

近期,海外投资者对中概互联网股票的情绪回暖。海外网红ETF-KWEB 最近30天吸收资金净流入4.54亿美元。对于KWEB来说,这是它吸引资金净流入强度非常大的一个时期。

来源:ETF.com

KWEB囊括了中国互联网巨头。最新数据显示,KWEB的前十大重仓股包括腾讯、阿里、京东、百度、美团、快手、网易、携程等。

来源:ETF.com

最近30天,4月跟踪MSCI中国指数的MCHI也吸引了1.96亿美元的资金净流入。

跟踪沪深300的ASHR,最近一个月吸引了资金净流入7729万美元。 同期,资金净流入前5的ETF吸引的资金净流入远大于资金净流入前5的ETF遭遇的资金净流出。

一季度阿里巴巴的财务数据超出市场预期,尽管对于阿里巴巴来说,这个季度是其历史上最差的季度之一。但华尔街投行还是给出了乐观的预期。投资者目前依然存在较大分歧。海外投资社区寻找alpha(Seeking Alpha)上,有投资人认为现在买阿里巴巴类似于玩俄罗斯轮盘,有人认为现在的低估值可能是估值陷阱,但也有人认为目前市场的估值是完全错误的。

原标题:万亿美元资管巨头又加仓了 !

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