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活久见!散户疯狂爆炒央行股票?日本央行4天飙涨78%,什么情况?
03-04 08:46:20 来源:券商中国

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券商中国消息,“万物皆可爆炒”,似乎已经成了散户们的投资信条。

继游戏驿站、白银、比特币、狗狗币之后,散户们似乎又盯上了下一个猎物:日本央行与瑞士央行。

3月3日,日本央行在东京交易所上市的股票价格突然暴涨17.5%,迅速触及涨幅限制而停止交易,股价飙升至47000日元,刷新了自2015年以来的新高。

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而此前的3个交易日,日本央行股价已经经历了大幅上涨,短短4个交易日的累计涨幅高达78%,令人咂舌。无独有偶,瑞士央行(SNBN)的股价也在短短2个交易日内,大涨超10%。

需要指出的是,与其他国家的央行不同,日本、瑞士央行都是已经上市的股份制公司,其股票可以在公开市场上交易。有分析人士表示,日本、瑞士央行的股价剧烈波动非常罕见,短线投机行为非常明显,背后的推动者极有可能是散户投资者。

日本、瑞士央行遭爆炒,竟是散户所为?

2家央行股价暴涨的同时,成交量也异常活跃,都创下了过去很长一段时期的新高,投机氛围非常浓重。

另外,从消息面来看,近期日本、瑞士央行并没有释放明显的利好消息,这也让股价的突然暴涨,显得尤为反常。

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作为国家央行的存在,日本与瑞士央行一直肩负着制定国家货币政策的重任,即使通过二级市场成为了两家央行的重要股东,无法获得公平的投票权利,也无法参与经营决策。另外,两家央行的第一经营目标永远都不会是利润、回报股东,而是制定货币政策,稳定国家货币市场。

因此,日本与瑞士央行的股票对机构投资者的吸引力,一直都比较低。在近期大涨之前,日本央行的股价交易非常不活跃,甚至部分交易日没有成交。

另外,作为国家重器,日本央行与瑞士央行的绝大部分股权都掌握在政府手中,市场上的流通股占比非常低,这也使得股价非常容易被爆炒。

由此可见,日本央行突然在4个交易日内暴涨78%,极有可能是个人投资者短线炒作所为。对此,苏黎世的交易员也猜测,最有可能推动股价上涨的是散户投资者。

松井证券的高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示,短线投资者不在乎股息,他们只是在寻找短期的资本收益,只要价格不断上涨,就有买家接盘。必须谨慎看待日本央行股票吸引的投机性资金。

超27000亿!日本央行,日本股市最大的买家

散户投资者爆炒日本与瑞士央行的股价,或许不是一时冲动地胡乱炒作。

先来说说日本央行,2020年11月,日本央行已经成为了日本股市最大的持股者。据日生基础研究所首席股票策略师Shingo Ide的预测,截止2020年11月底,日本央行首次超越日本政府养老投资基金,成为日本股市最大持股者,持仓总规模超过4300亿美元(约合人民币27792亿元)。

日本央行对股市投资主要是通过买入股票ETF,2020年,由于新冠疫情爆发导致日本股市暴跌,日本央行进一步加大了支持计划的力度,其曾在3月份表示,2020年将购买价值12万亿日元(约合1120亿美元)的日本ETF,是之前目标的两倍之多。并于3月17日、19日、23日创纪录地买入股票ETF金额1216亿日元、2016亿日元、2016亿日元。

实力如此雄厚的买主,对日本股市的上涨效果自然立竿见影,使得日本股市成为了2020年全球上涨最猛的市场之一。

在日本央行的助力下,日经225指数在3月上演了“深V”反转,迅速收复失地,并不断刷新历史新高,日经225指数的全年累计涨幅超16%,超过了上证指数13.87%的涨幅。2021年开年后,日本股市继续保持着上涨趋势,短短3个月涨幅已达到7.7%。

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日本股市的暴涨,日本央行自然成为了最大的受益者,在这一轮牛市中赚得盆满钵满。据Ide称,日本央行购买的股票ETF的浮盈一度超过10万亿日元。

另外,据日本央行发布2020年半年度财务报告显示,股票投资组合在这六个月中取得创纪录的收益。日本央行称,截至2020年9月30日,其持有的股票市值相当于近4000亿美元,这意味着未兑现利润达到560亿美元。

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然而2020年以来,日本央行的股价丝毫没有反应日本股市的上涨与持仓的盈利。2020年全年,日本央行股价录的下跌,跌幅超过22%。

而这或许就是炒作资金突然盯上日本央行的原因。

据Shingo Ide估计,日本央行和日本政府养老投资基金的股票持有量的差距将进一步扩大,如果股价继续上涨。

但日本央行的大肆扫货,正在遭受市场的质疑。目前,日本央行的持仓在东京股市总市值中的占比已经超过6%,日本央行过度发挥作用可能会损害上市公司的治理。

另外,日本央行在股市上的盈利或许终究是纸面富贵,因为日本央行不敢轻易抛售股票ETF,如果央行一旦在市场上净卖出,势必将重挫日本股市信心,稍有不慎将导致崩盘式下跌。

2019年,世界经济合作暨发展组织(OECD)在一份报告中表达了对日本央行过度买入ETF行为的担忧,认为此举严重破坏了市场秩序。

瑞士央行:美国股市的大金主

一同被爆炒的瑞士银行,与日本央行的情况类似。

瑞士央行也是股票市场的大金主,但其投资的市场并非本国,而是美股市场。据公开资料显示,目前,瑞士央行在美国股市持有多达2490家公司的股票,市值达到1410亿美元,在其外汇储备中占比为20%。

据瑞士央行提交的13F显示,2020年第四季度,其加仓了501只股票,其中对拼多多增持39%;增持蔚来汽车36%。另外,对894只股票削减头寸,其中对阿里巴巴减持1.9%;对Salesforce.com减持1.8%,对英伟达减持2.7%,并减持了英特尔。

报告显示,瑞士央行的第一大重仓股为苹果,持有6480万股,在披露的资产中占比为6.1%;另外,重仓股还包括微软、亚马逊、谷歌等科技股。

2020年以来,美国股市也掀起了一轮科技股大牛市,瑞士央行的重仓股全部录得上涨,且浮盈极大。其中,苹果2020年的涨幅达82%,亚马逊大涨超76%,微软涨幅亦高达42.5%。

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值得一提的是,瑞士央行还持有被散户爆炒的游戏驿站(GME),持仓数量达13万股,对应总市值超过1536万美元。

由此可见,瑞士央行在美国股市赚得盆满钵满,这或许也是其被资金炒作的原因。

此前,瑞士央行表示,预计2020年的净利润为210亿瑞士法郎(237.2亿美元),原因是股价上涨推动其庞大的外汇投资升值。另外,瑞士央行对黄金投资亦带来66亿瑞郎的收益。

原标题:活久见!散户疯狂爆炒央行股票?日本央行4天飙涨78%,什么情况?瑞士央行也被盯上,下一个猎物是谁?

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