三季报披露即将收官 观察绩优股持续炒作潜力
10-30 09:30:50 来源:上游新闻-重庆晨报

要闻精编:

1、财联社消息,美科技巨头集体暴动助推纳指大涨2.2%(利好大盘)

2、财联社消息,本周431亿市值限售股解禁,环比增加两成(利空大盘)

3、中证报消息,多地推进充电设施建设 充电桩板块或迎来爆发良机(利好充电桩概念股)

4、人民网消息,四大国有资产管理公司入驻阿里拍卖 相关概念板块或因此受益(利好AMC概念股)

5、上证报消息,亚马逊助力美股创新高 云服务和新零售或成资本市场瞩目焦点(利好新零售概念股)

6、时报财富消息,iPhone X需求量破纪录 苹果产业链有望再度迎来确定性的增长(利好苹果概念股)

7、中新社消息,PPP项目落地显著提速 相关受益板块业绩有望逐步释放(利好PPP概念股)

热点聚焦:

【三季报披露即将收官 观察绩优股持续炒作潜力】

财联社消息,本周前两个交易日,上市公司三季报披露将收官。据沪深交易所定期报告披露时间安排,周一和周二有937家公司披露三季报业绩。统计显示,506家公司进行了三季报业绩预告,其中136家预增,123家略增,27家续盈,35家扭亏,44家预减,44家续亏,35家首亏,44家略减,18家表示不确定。

从目前三季报预披露、已披露情况来看,预增、略增、续盈、扭亏的企业数量接近70%,构成A股业绩主流。市场向来有通过三季报预期、展望年报炒作年报的习惯,因此三季报公布后,策略上可以考虑开始挖掘年报高增预期、业绩反转等年底热门概念。

策略上可注意两点:一是,在供给侧改革大趋势下,多数行业龙头股业绩增速远远超越跟随者,A股整体“马太效应”更为明显。二是,以京东方为首的不少前期投入较大、但前期一直没有较好盈利的行业个股,近期出现了整体业绩质变。

可以认为,三季报业绩反转强度较好、年报业绩值得期待的电子、消费类板块值得相对激进型投资者中期跟踪利好催化潜力;而三季报维持较好盈利的行业龙头,在当前市场流行炒作白马股抱团的前提下,值得稳健型投资者持续跟踪后续业绩事件驱动潜力。

【工业企业利润超预期,经济依然稳定】

统计局消息,9月份,中国规模以上工业企业实现利润总额6621.8亿元,同比增长27.7%,增速比8月份加快3.7个百分点,前值24%,预期24%。1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55846亿元,同比增长22.8%,增速比1-8月份加快1.2个百分点。

总体来看,工业企业利润数据延续着高增长态势。在三季度GDP增速回落的背景下,工业企业利润对宏观经济形成一定支撑。

具体而言,本次数据有几点值得重视:第一,中上游的利润增长最为明显,原因在于供给侧结构性改革叠加环保限产影响,工业品价格均稳中有升。同时,成本也得到有效控制。第二,企业“提质增效”进一步凸显,主要体现在成本降低、资金和库存周转加快、杠杆率下降三个方面。

展望未来,考虑到高基数效应来临以及PPI涨幅回落,工业企业利润无论是统计方面因素,还是工业品价格都面临较大的压力,四季度工业企业利润或将回落。对A股而言,本次数据出台之后,至少短期经济基本面的乐观预期再度升温,对股市形成支撑。

市场寻宝:

【美国科技股大涨,A股绩优白马股或持续强势】

财联社消息,上周五(27日)美国科技股大涨,得益于财报向好。亚马逊收涨13.22%,谷歌A类股收涨4.26%,微软收涨6.41%,英特尔收涨7.38%,均创历史收盘纪录新高。苹果收涨3.58%,Facebook收涨4.25%,奈飞收涨2.22%。百度(BIDU.O)因财报利空收跌8.15%。

点评:从逻辑上看,无论国内外股市,“大象起舞”均是业绩推动。

对A股而言,国内外绩优股的大涨,容易形成共振,绩优蓝筹白马股或强者恒强。同时,成长股或在iphoneX上市的催化下,对产业链龙头展开炒作,值得投资者观察。

根据公开市场资料,相关上市公司包括:

美的集团(000333)、格力电器(000651)

【海运复苏船厂订单大增,观察业绩复苏潜力】

第一财经消息,据统计,2017年前9个月全国造船完工量同比增长41.0%,其中海船为986万修正总吨;新承接船舶订单量同比增长8.7%,其中海船为760万修正总吨。

点评:近期BDI指数表现相当强劲,是推升造船订单快速回升的主要推手。

后市可跟踪两类逻辑:一、近期A股市场流行炒作低位业绩稳健蓝筹,业绩复苏趋势相对确定的低位海运大蓝筹后续业绩持续改善潜力值得跟踪;二、在熊市“挤垮”韩国船厂后,中国造船企业当前已具备一定的产能垄断地位,后续提价、业绩提升潜力同样值得跟踪。

根据公开市场资料,相关上市公司包括:

中远海发(601866)、中船科技(600072)

策略分析:     

10月27日银行、保险推升大盘,沪指继续创出新高。技术面上,从月线级别来看,即使考虑10月由于比其它月份少几个交易日,成交量略小,当前沪指成交活跃度也完全不能达到加速上涨的条件。因此若想像2016年底行情那样加速上攻,11月、12月沪指成交量仍需快速放大,否则应考虑年底沪指萎靡回调、2018年春节后再总攻反弹的可能。

策略上,在以上证50权重以及行业龙头股轮动表现为主基调的市场背景下,结合周末消息面上证监会核发9家IPO,筹资总金额不超过95亿元的影响,创业板以及次新股短期有望受此资金面压力影响继续调整,创业板方面投资者仍需等待后续强势领涨题材以及放量信号出现。


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